من برعکس عمل میکنم. اول چند معامله مهم رو میبینم تا ذهنم با هفته ارتباط بگیره، بعد آمار رو بررسی میکنم.
کدوم روش به نظرتون برای پیدا کردن اشتباهات بهتره؟
برای اشتباهات اجرایی، مرور معاملهها. برای عملکرد Strategy، آمار.
من یک مرحله وسط هم دارم: اول آمار، بعد فقط معاملات Outlier رو بررسی میکنم؛ مثلاً بزرگترین ضرر، بزرگترین سود و معاملات خارج از قانون.
این روش باعث میشه وقتت روی ۳۰ معامله یک هفته هدر نره.
من معمولاً همه معاملات رو یکییکی نگاه میکنم و آخرش خسته میشم.
اگر تعداد معاملات بالاست، بهتره ابتدا با آمار فیلتر کنی. مثلاً فقط معاملات با Rule Violation یا خروج غیرعادی رو بررسی کن.
این نکته خوبیه. اگر فقط دنبال اشتباه بگردی، ممکنه رفتارهای درست سیستم رو نبینی.
پس شاید ترتیب مناسب این باشه: آمار کلی → پیدا کردن موارد مهم → بررسی عمیق معاملات → ثبت نتیجه برای هفته بعد.
من دقیقاً همین ساختار رو دارم و مرور هفتگی خیلی سریعتر شده.
مهمتر از همه اینه که آخر مرور فقط «هفته بدی بود» یا «خوب سود کردم» ننویسی؛ باید یک یا دو اقدام مشخص برای هفته بعد داشته باشی.
این قسمت رو حتماً به ژورنالم اضافه میکنم. چون صرفاً مرور گذشته بدون تغییر مشخص، خیلی فایدهای نداره
6. Trading Journal
member-journals